铜仁市万泽社会服务发展中心第一届理事会财务报告

——在铜仁市万泽社会服务发展中心第二届理事会上的财务报告

（2024年11月18日）

秦金金

各位理事、监事：

我受铜仁市万泽社会服务发展中心第一届理事会委托，向会议报告财务工作，请予审议。

铜仁市万泽社会服务发展中心第一届理事会期间，财务工作严格遵守《民间非营利组织会计制度》等国家法律法规和管理制度，本着厉行节约的原则，严格合理控制各项经费开支，为本单位各项工作顺利开展提供有力的财务支持和经费保障。现将2020年12月至2024年7月的财务收支情况报告如下：

一、收入情况

2020年12月至2024年07月31日总收入为1,861,930.79元，其中：捐赠收入220,890.02元，提供服务收入1,609,963.91元，其他 收 入31,076.86元(开办资金30,000.00元,稳岗补贴1,076.86元)。

二、支出情况

2020年至2024年07月31日总支出为2,027,301.35元,(业务活动成本1,762,506.41元，管理费用263,106.62元，筹资费用1,541.84元，其他费用146.48元)。

业务活动成本包含项目人员费用829,470.42元，项目日常费用933,035.99元。

管理费用包含工资及福利费152,502.23元,办公费42,635.31元,差旅费34,14.88元,社保费14,608.69元,培训学习费1,221.13元,折旧费381.65元，修理费800.00元,其他费16,142.73元，筹资费用包含银行手续费1,629.00元和银行结息-87.16元,其他费用包含无形资产损失146.48元。

2020年至2024年07月31日止总收入为1,861,930.79元,总支出2,027,301.35元,结余为-165,370.56元。

三、审计结果

本单位经铜仁市中天联合会计师事务所对2020年12月至2024年7月的财务情况进行了审计。审计报告认为：“审计期间，未接到宋泽顺同志个人违反国家财经法纪和廉政规定有关方面的举报，对宋泽顺同志我们没有发现有违反廉政规定的行为”。

现提请会议审议。